Asset & Portfolio Onboarding

Dieser Artikel beschreibt, wie Benutzer ihre Asset- und Portfolio Daten auf die Optiml-Plattform hochladen können.

1. Einzelerfassung Asset

Es gibt drei folgende Möglichkeiten, Ihre Daten in die Plattform zu bringen – ein einzelnes Asset manuell hinzufügen, mehrere Assets per Excel-Datei hochladen oder via Integration Ihrer Systeme (folgt in kürze).

Einzelerfassung Asset
Laden Sie ihre Asset Daten in 3 einfachen Schritten in die Optiml Plattform.

Schritt 1: Erfassen Standort Daten

Schritt 2: Erfassen Standort Daten

Schritt 3: Zusammenfassung und Überbrüfen

Excel-Datei (gleicher Prozess wie beim Portfolio-Onboarding)
Mehrere Assets gleichzeitig onboarden. Laden Sie unsere Vorlage herunter, tragen Sie Ihre Daten ein und laden Sie die Excel-Datei hoch.

Integration (Demnächst verfügbar)
Verbinden Sie Ihre bestehenden Daten ganz einfach über Integrationen – mit automatischer Validierung und Synchronisierung.

2. Erfassen Portfolio

Wie lege ich mein Portfolio an?

1. Klicken Sie auf der Übersichtsseite der Plattform (https://app.optiml.com) auf „Neues Portfolio erstellen“.
2. Laden Sie die Excel-Vorlage von der Plattform herunter.
3. Füllen Sie die obligatorischen Daten in der Excel-Vorlage für das Portfolios aus. Welche Daten obligatorisch bzw. optional sind, ist in den Zeilen 7-9 der Vorlage angegeben. Die Datenanforderungen hängen von Ihrer Produktstufe ab (siehe Angebot) und sind unten angegeben.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl Ihre Portfolio-ID als auch Ihren Portfolionamen anpassen (Spalten A-B in der Excel-Vorlage). Stellen Sie sicher, dass die Portfolio-ID und der Name für alle Vermögenswerte, die zu diesem Portfolio gehören, gleich sind.
5. Fügen Sie für jeden Vermögenswert, den Sie in das Portfolio aufnehmen möchten, eine neue Zeile hinzu (1 Vermögenswert = 1 Zeile). Geben Sie in jeder Zeile (Spalten C-D) eine eindeutige Asset-ID und einen Asset-Namen an und tragen Sie die erforderlichen Daten ein.
6. Laden Sie die ausgefüllte Vorlage auf die Plattform hoch.
7. Das System prüft automatisch auf Datenlücken und schlägt Korrekturen vor.

Kann ich ein zusätzliches Asset in ein bestehendes Portfolio einbinden?

Ja, ein Asset kann via Button "Asset hinzufügen" hinzugefügt werden.

Bitte sicherstellen, dass das richtige Portfolio ausgewählt wird.

Alternativ können Sie die Excel Vorlage herunterladen, eine neue Zeile für Ihr neues Asset hinzufügen und die Datei anschließend wieder hochladen.

Wichtig: Verweisen Sie in Spalte A-B der Excel-Vorlage für das Onboarding auf genau dieselbe Portfolio-ID Ihres bestehenden Portfolios. Wenn Sie eine neue Portfolio-ID verwenden, wird das Tool ein zweites Portfolio für Ihr neues Asset erstellen.